【访谈精彩观点】 2020年指数区间震荡 热点题材将走出牛市收益

大盘分析
2020
02/14
01:59
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  本期嘉宾上善若水兵者诡道在2月13日的股吧访谈中为2020年指数区间震荡,热点题材将走出牛市收益那么有哪些精彩观点呢?

  2020年的股市不会有大牛市,大概率是围绕2700---3000点为密集的缠绕,利空多就击破2700,利多多就攻破3000点,但上下都不会超过300点。目前市场资金已经发动不了指数的大行情。未来的大牛市仅靠国内资本做不起来,而外资主导下的大牛市又需要拿极低的筹码和提供做空条件才能发动。我们操作注重紧跟热点,2500--3000亿的市场成交量决定了不会缺热点,特别是机构抱团的科技和新能源板块,在A股,对于景气度持续上行的方向,机构抱团通常很难破裂。所以投资者只要把握板块和个股,做好了主题投资那您的账户收益也牛市没什么区别。

  【以下为访谈精彩观点】

  【一】、能够贯穿2020年的主题投资有哪些?

  上善若水兵者诡道:笔者认为能够贯穿2020年的主题投资有:一,科技股,5G科技浪潮所带来的投资机会,包含云经济,5G应用端,消费电子。 03年的SARS行情推动了淘宝等线上消费的发展,而本次事件无疑会加速在线办公,比如云视频等的发展。而云视频,有望成为最先落地的5G应用,后期值得持续关注。而基于云SAAS的云视频技术的发展,又会进一步带动云计算的需求,利好IDC、服务器、交换机、光模块和网络可视化的需求。 1)下游主要就是在线办公、在线教育、在线医疗、游戏等方向。 2)中游主要是云计算、IDC数据中心方向。流量爆发和业绩释放,都需要等到5G全面商用后才会出现,目前只是刚刚开始而已。 3)上游元器件光模块、服务器、交换机、网络可视化等。至于消费电子是直接受益于2020年的5G手机换机潮,19年连续大涨的半导体等部分高景气度方向,估值已经泡沫化,投资者更好的选择,无疑是多关注面板、MiniLED、被动元器件、封测、苹果产业链等估值相对合理的方向。以面板为例,LG真若停产本土LCD产能,面板价格有望大幅回升。 投资者科技股投资中,需要格外重视以下三条逻辑: 1、科技股,适用于“产业趋势+估值”的分析框架,而且产业趋势远比估值更重要; 2、科技股投资,通常分为预期炒作和业绩兑现期两个阶段,预期炒作阶段,个股鸡犬升天,业绩兑现期,业绩超预期的个股继续涨; 3、产业趋势仍在向上、估值尚未泡沫化的科技股,上涨趋势很难彻底终结; 如果真正理解了这三条逻辑,在面对科技股标的的选择、买卖点的抉择时,相信大家会淡定很多。二,新能源汽车 2010-2020年,中国市场帮助苹果成为全球智能手机创新第一品牌,苹果帮助中国培育了国际最先进的手机产业链。2020年-2030年,中国市场将帮助特斯拉成为未来新能源汽车第一品牌,特斯拉则帮助中国培育全球最先进的新能源汽车产业链。国内汽车目前产销量在2800万辆左右,全球大概是9000万辆,按20万元/辆计算,国内市场大概是5.6万亿,全球市场是18万亿。国内智能手机每年销量是4亿部,全球大概是15亿部,按平均售价2500元计算,国内智能手机市场是1万亿,全球是3.8万亿。哪一个市场更有潜力?千万不要低估中国人的智慧,不要低估中国制造业的“消化能力”,打开新能源汽车的国门不是坏事,阵痛之后,国内必将诞生新能源汽车领域的华为、小米,以及立讯精密、京东方们。对投资者来说,这可能是国内新能源产业链历史性的投资机遇!

  【二】、投资者科技股投资中,需要重视哪些投资逻辑?

  上善若水兵者诡道:投资者科技股投资中,需要格外重视以下三条逻辑: 1、科技股,适用于“产业趋势+估值”的分析框架,而且产业趋势远比估值更重要; 2、科技股投资,通常分为预期炒作和业绩兑现期两个阶段,预期炒作阶段,个股鸡犬升天,业绩兑现期,业绩超预期的个股继续涨; 3、产业趋势仍在向上、估值尚未泡沫化的科技股,上涨趋势很难彻底终结; 如果真正理解了这三条逻辑,在面对科技股标的的选择、买卖点的抉择时,相信大家会淡定很多!

  【三】、今年应该是5G全面推广了把,到时候大家肯定要换成5G手机,然后落实很多5G应用,我手里是持有的消费电子是否还可以加码,谢谢?

  上善若水兵者诡道:5G应用里,云游戏、VR/AR、超高清视频,应该是最快落地的三个方向。而且,5G虽然最大的用处是To B,但率先爆发的一定是To C,因为普通消费者具有更强的付费意愿和能力。这三个方向,今年都会被反复炒作的。对于消费电子,现阶段可能是“高估值低盈利”,一两年后可能是“高盈利低估值”。但除了个别符合价值投资标准的成长龙头,多数消费电子企业届时的市值,可能并不比现在高。大家看好的同时,一定要记得,这更多是基本面投资,而绝非价值投资。个人认为这次借助指数的调整,消费电子可以逢低继续加仓,5G换机潮是必然会有的。

  【四】、楼主对券商股怎么看?可以抄底嘛?

  上善若水兵者诡道:券商股的话今年我认为波段操作比较合适,指数今年大致会运行在2700--3000点之间,如果有利多和利空的影响的话给出上下300点浮动空间,那么您可以在区间底部低吸券商,到了顶部高抛。对于券商的逻辑,新版证券法确立全面推行注册制,宣告股权融资时代正式开启,作为直接融资体系桥头堡的券商直接受益。 同时,LPR改革确认无风险收益率下行趋势,提高权益类资产的吸引力、引导居民储蓄和银行理财加大A股配置,以及降低券商资金成本、提高盈利能力,是当前券商板块的最大预期差,也将是本轮券商行情的核心逻辑。

  【五】、科技迎黄金时代,如何布局?

  上善若水兵者诡道:今年重点看科技,而科技主要就看云计算、消费电子、5G应用和新能源汽车。5G产业趋势投资三部曲:5G主题将按照“5G投资—5G应用—5G生态”三部曲来进行产业趋势投资。2019年,我们经历了通信投资拉动的5G投资高峰期,电子和通信板块获得巨大涨幅。进入2020年,5G应用有望成为贯穿全年的投资主线。

THE END
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